Ruth Global Change Equities
| Kurs | 1 d % | 1 mån % | i år % | 3 år % | 5 år % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,1 SEK | 0,7 | 0,9 | 10,1 | 20,6 | 40,1 | 21 sep |
Värdet av 100 kr
| År | Fond, % |
|---|---|
| 2022 | -18,8 |
| 2021 | 25,7 |
| 2020 | 9,4 |
| 2019 | 26,8 |
Risk
Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 4.
| 2023-07-31 Regionfördelning | |
|---|---|
|
|
53,5% |
|
|
27,5% |
|
|
6,5% |
|
|
5,0% |
|
|
7,5% |
| Totalt är 91,9% av portföljens innehav analyserat. | |
Placeringsinriktning
Navigera Global Change är en fondandelsfond med global exponering som i huvudsak investerar i aktiefonder med en tydlig hållbarhetsprofil. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Därutöver är miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter avgörande för investeringarna.| 2023-07-31 Tillgångsfördelning [?] | ||
|---|---|---|
|
|
91,9% | |
|
|
8,1% | |
|
|
0,0% | |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondnamn | Ruth Global Change Equities |
| ISIN | SE0008406219 |
| Utdelning | Nej |
| Startdatum | 2016-06-21 |
| Handel | Dagligen |
| PPM-nummer | - |
| Basvaluta | SEK |
| Förvaltare |
Per Haldén - |
| Fondtyp | UCITS |
| Hållbarhetsbetyg |
|
| Koldioxidrisk | 
|
| Avgifter | |
|---|---|
| Köpavgift | - |
| Säljavgift | - |
| Förvaltningsavgift | 1,45% |
| Resultatbaserad avgift | 0,00% |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.
Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.
Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.
Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.