Calix Aktier
| 2023-10-31 Regionfördelning | |
|---|---|
|
|
43,9% |
|
|
21,5% |
|
|
14,3% |
|
|
11,9% |
|
|
8,4% |
| Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat. | |
| 2023-10-31 Style Box™ [?] | ||
|---|---|---|
| Stora tillväxt | 21,1% |
|
| Stora mix | 19,6% |
|
| Stora värde | 13,8% |
|
| Medelstora mix | 9,7% |
|
| Medelstora värde | 8,1% |
|
| Små mix | 7,7% |
|
| Små värde | 7,6% |
|
| Medelstora tillväxt | 6,8% |
|
| Små tillväxt | 5,7% |
|
| Totalt är 95,8% av portföljens innehav analyserat. | ||
| 2023-10-31 De tio största innehaven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruth Core Global Equities | 17,0% | ||||
| GS Global CORE Eq I Acc SEK Snap | 16,4% | ||||
| Ruth Core Global Small Cap | 15,1% | ||||
| Ruth Core Swedish Equities | 14,3% | ||||
| Storebrand Global All Countries A SEK | 13,6% | ||||
| Storebrand Emerging Markets Plus A SEK | 11,1% | ||||
| Ruth Core Nordic Small Cap | 9,5% | ||||
| Totalt antal innehav: 7 | |||||
| 2023-10-31 Tillgångsfördelning [?] | ||
|---|---|---|
|
|
96,3% | |
|
|
3,6% | |
|
|
0,0% | |
|
|
0,0% | |
| 2023-10-31 Branschfördelning | ||
|---|---|---|
|
|
20,4% | |
|
|
18,9% | |
|
|
16,9% | |
|
|
10,6% | |
|
|
9,1% | |
|
|
5,7% | |
|
|
5,4% | |
|
|
12,9% | |
| Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat. | ||
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.
Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.
Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.
Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.