Portföljanalys: Aktiv Potential
Portföljanalys
| Fond | Risk | Avgift | Portföljdatum | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar Global Vision B | 5 | 1,20% | 2023-02-28 | 20,0% |
| Länsförsäkringar Sverige Vision B | 6 | 1,20% | 2023-02-28 | 15,0% |
| Wellington Global Research * | 6 | 0,50% | 2023-01-31 | 15,0% |
| Impax Global Equity Opportunities B * | 6 | 1,50% | 2023-01-31 | 10,0% |
| Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision B | 6 | 1,40% | 2023-02-28 | 10,0% |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B | 6 | 1,40% | 2023-02-28 | 10,0% |
| Robeco BP Global Premium | 5 | 1,25% | 2023-01-31 | 10,0% |
| Wellington Global Quality Growth * | 6 | 0,75% | 2023-01-31 | 10,0% |
| Genomsnittlig avgift | 1,13% | |||
| * Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden. | ||||
Tillgångsfördelning
| Detaljerad vy Tillgångsfördelning [?] | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Namn | Innehav % | |
|
|
Aktier | 97,4 |
|
|
Kassa (< 3 mån) | 2,6 |
|
|
Obligation (> 3 mån) | 0,0 |
|
|
Övrigt | 0,0 |
| Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat. | ||
Sektorfördelning
| Detaljerad vy Branschfördelning | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Namn | Innehav % | |
|
|
Finans | 20,2 |
|
|
Industri | 17,6 |
|
|
Teknik | 16,6 |
|
|
Sjukvård | 13,7 |
|
|
Konsument, cyklisk | 7,6 |
|
|
Kommunikation | 6,6 |
|
|
Råvaror | 5,6 |
|
|
Konsument, stabil | 5,5 |
|
|
Övrigt | 6,6 |
| Totalt är 96,9% av portföljens innehav analyserat. | ||
Style Box
| Detaljerad vy Style Box™ [?] | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Stora mix | 31,9% |
|
| Stora tillväxt | 22,5% |
|
| Stora värde | 15,0% |
|
| Medelstora mix | 12,4% |
|
| Medelstora värde | 6,2% |
|
| Medelstora tillväxt | 6,0% |
|
| Små tillväxt | 3,1% |
|
| Små mix | 2,4% |
|
| Små värde | 0,5% |
|
| Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen. | ||
10 största innehaven
| Överlapp 10 största innehaven | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Bransch (aktier) | Löptid (räntor) | Land | % |
| Microsoft Corp |
|
- | 2,3 | |
| Apple Inc |
|
- | 1,6 | |
| Volvo AB Class B |
|
- | 1,1 | |
| Investor AB Class B |
|
- | 0,9 | |
| Assa Abloy AB Class B |
|
- | 0,9 | |
| AIA Group Ltd |
|
- | 0,9 | |
| AstraZeneca PLC |
|
- | 0,9 | |
| Nordea Bank Abp |
|
- | 0,9 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
- | 0,8 | |
| Amazon.com Inc |
|
- | 0,8 | |
| Totalt antal innehav: 146 | ||||
Kursutveckling (SEK)
Portfölj
Regionfördelning
| Detaljerad vy Geografisk fördelning | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Namn | Innehav % | |
|
|
Nordamerika | 40,0 |
|
|
Sverige | 23,7 |
|
|
Västeuropa exkl Sverige | 19,3 |
|
|
Asien exkl Japan | 11,6 |
|
|
Övrigt | 5,4 |
| Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat. | ||
Risk/Avkastning (5 år)
| Risk/Avkastning | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Std. | Avk. | |
|
|
15,4% | 64,5% |
|
|
15,9% | 62,3% |
|
|
18,1% | 67,8% |
|
|
15,8% | 58,7% |
|
|
15,8% | 95,4% |
|
|
22,9% | 108,3% |
|
|
16,5% | 2,9% |
|
|
17,6% | 59,8% |
|
|
15,0% | 63,8% |
| * Fonden kompletteras med kategoriindex för del av perioden. | ||
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Läs mer om risk i fonder.
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.
Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.