Fondutbud & kurser
Fondfakta
Wellington Global Research
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter långsiktig totalavkastning. Fonden förvaltas aktivt mot MSCI World Index. Genom investeringsstrategin väljs aktier baserat på fundamental analys av globala branschanalytiker,och både landstilldelningen och placeringsvalen görs av de respektive analytikerna. Fonden kommer över tid inte att riktas mot någon särskild investeringsmodell. Fonden investerar i aktier och andra värdepapper med aktieliknande egenskaper.
Inga köp- eller säljavgifter tillkommer hos Länsförsäkringar. Avgifter och insättningsnivåer etc kan variera beroende på hur eller i vilken produkt du köper fonden hos Länsförsäkringar. Informationen i faktablad kan i vissa fall avvika mot nivåerna hos Länsförsäkringar.
Om fonden
| Fondföretag | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Förvaltare | Management Team |
| Ingår i PPM | Nej |
| PPM fondnummer | - |
| PPM-avgift | - |
| Kategori | Global, mix bolag |
| Start | 2016-06-16 |
| Basvaluta | USD |
| Senaste NAV kurs | 192,60 SEK |
| Senast uppdaterad | 2023-12-04 |
| ISIN | LU1418787195 |
| Förvaltningsavgift [?] | 0,50% |
| Resultatbaserad avgift | 0,00% |
| Köpavgift [?] | 0,00% |
| Säljavgift [?] | 0,00% |
| Stopptid [?] | |
| Likviddag köp [?] | |
| Likviddag sälj [?] | |
| Minsta engångsinsättning [?] | 100 SEK |
| Minsta månadsinsättning [?] | 100 SEK |
| Jämförelseindex | MSCI World NR USD |
| Morningstar rating |
Utveckling (%)
| 1 dag | -0,25 |
| 1 vecka | 0,51 |
| 1 månad | 0,79 |
| 3 månader | -3,89 |
| 1 år | 11,70 |
| 3 år | 32,98 |
| 5 år | 71,44 |
| 10 år | - |
| 15 år | - |
| Sedan årsskiftet | 16,93 |
| Sedan start | 129 |
Största innehaven
| Namn | Innehav % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,2 |
| Amazon.com Inc | 4,8 |
| Fed Funds - 25bps 4.8200% | 4,2 |
| Apple Inc | 3,0 |
| Alphabet Inc Class A | 2,8 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 1,7 |
| MSCI EAFE Index Future Dec 23 | 1,7 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,7 |
| TJX Companies Inc | 1,6 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,6 |
Kursutveckling (%)
Wellington Global Research
Innehav per region
| 2023-10-31 Geografisk fördelning | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Namn | Innehav % | |
|
|
Nordamerika | 66,0 |
|
|
Västeuropa exkl Sverige | 21,2 |
|
|
Japan | 6,6 |
|
|
Asien exkl Japan | 3,7 |
|
|
Latinamerika | 1,3 |
|
|
Australien och Nya Zeeland | 0,9 |
|
|
Sverige | 0,2 |
|
|
Afrika och Mellanöstern | 0,0 |
| Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat. | ||
Innehav per land
| 2023-10-31 Geografisk fördelning | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Namn | Innehav % | |
|
|
Usa | 64,1 |
|
|
Storbritannien | 6,8 |
|
|
Japan | 6,6 |
|
|
Frankrike | 5,8 |
|
|
Övrigt | 16,7 |
|
Totalt är 98,9% av portföljens
innehav analyserat.
Nedbrytningen baseras endast på aktierna i portföljen. |
||
Innehav per bransch
| 2023-10-31 Branschfördelning | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Namn | Innehav % | |
|
|
Teknik | 24,2 |
|
|
Finans | 15,7 |
|
|
Sjukvård | 15,3 |
|
|
Konsument, cyklisk | 13,6 |
|
|
Industri | 9,3 |
|
|
Kommunikation | 7,1 |
|
|
Konsument, stabil | 4,6 |
|
|
Råvaror | 3,8 |
|
|
Fastigheter | 3,6 |
|
|
Allmännyttigt | 2,6 |
|
|
Energi | 0,2 |
| Totalt är 95,6% av portföljens innehav analyserat. | ||
Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Läs mer om risk i fonder.
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.
Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Morningstar eller Länsförsäkringar ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer vilket innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse. Vid jämförelser och portföljanalyser av fonder är det möjligt att välja och analysera fonder från olika utbud vilket kan medföra att du inte kan genomföra köp eller fondbyte av alla fonder som inkluderats.