SEB Global Equal Opportunity Fund C (SEK)

Produktblad per den 3 maj 2024
Utskriftsvänlig version

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och strävar efter att bidra till en hållbar positiv påverkan utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samtidigt som den ökar värdet av din investering över tid. Fonden investerar huvudsakligen i utvecklade marknader globalt. Strävan ligger i att identifiera bolag som bedöms vara bättre än sina konkurrenter på att hantera jämställdhet och mångfald i sina organisationer. Fonden kommer också att investera i bolag som levererar tjänster eller produkter som direkt eller indirekt stödjer lika möjligheter utifrån ett genusperspektiv. Exempel är bolag som levererar teknologiska lösningar för att möjliggöra detta samt bolag som levererar tjänster eller produkter inom hälsa eller utbildning. För att identifiera dessa bolag används en egen hållbarhetsmodell baserad på ESG-kriterier. Fokus ligger på bolag som bidrar till uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål nr 5 (Jämställdhet), nr 3 (God hälsa och välbefinnande) samt nr 4 (God utbildning för alla). Med dessa förutsättningar förvaltas fonden utifrån en kvantitativ investeringsprocess för att välja ut bolag som bedöms erbjuda bäst potential för långsiktig kapitaltillväxt. Fonden utövar aktivt ägarskap och strävar efter att också påverka bolag i hållbarhetsfrågor. För mer detaljerad information om fondens hållbarhetsarbete se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Quantitative Equities med Tom Santamaria Olsson och Mirella Zetoun som huvudansvariga förvaltare. Teamet arbetar huvudsakligen med en systematisk och disciplinerad investeringsprocess och har Stockholm som geografisk bas.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 117,53 (2024-05-03). Fondförmögenhet (M SEK):1 015,27 (2024-03-28)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan 		Fond Jmf.index*
1 dag -0,15 0,26
1 månad -0,56 0,22
6 månader 14,28 16,44
1 år 16,67 28,88
2 år 21,90 35,49
3 år - -
5 år - -
i år 11,96 14,40
Sedan start 17,53 31,21
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år - -
5 år - -

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2024-03-28.

Största positionerna1 Andel  %

NVIDIA 5,6
Novo Nordisk 3,3
HP 2,8
Steelcase Inc 2,7
Hulic Co Ltd 2,7
Merck 2,5
Visa 2,5
Ecolab 2,2
AbbVie 2,2
Autodesk 2,1
1Senast uppdaterad 2024-03-28.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år14,2
Active share88,11
Standardavvikelse (index)*14,6
Tracking error*3,92
4
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2024-03-28)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2024-03-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
2023-05-15 ersatte Tom Santamaria Olsson tidigare förvaltare Andreas Johansson.2021-12-13 bytte fonden mål och placeringsinriktning samt namn från SEB Global Equity Fund. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Global Equal Opportunity Fund C (SEK), 3 maj 2024

Förvaltarens kommentar

Texterna gäller för mars 2024
  • De globala aktiemarknaderna utvecklades positivt
  • Inflationstal i USA fortsatt höga, inga tecken på avmattning i privatkonsumtion och arbetsmarknad
  • Kina levererade nya tillväxtmål

Marknadens utveckling

Globala aktiemarknaderna utvecklades väl under månaden, några länder undantagna och obligationsräntor var oförändrade eller något lägre. Inflationstalen i USA var fortsatt höga och privatkonsumtion och arbetsmarknad visade inga tecken på avmattning. Den mer hökaktigta Bank of Japan höjde räntan efter fortsatt stigande inflationstakt och en avtalsrörelse som som gav stora löneökningar. Trots små steg mot normalisering av penningpolitiken försvagades den japanska yenen kraftigt främst mot den amerikanska dollarn. Kina levererade nya, tämligen ambitiösa, tillväxtmål för året utan några uthålliga tecken på återhämtning än så länge. Uttalanden från den amerikanska centralbanken mot slutet av månaden, gav tydliga signaler om att räntesänkningar låter vänta på sig. Den europeiska centralbanken (ECB) höll räntan oförändrad dock med en sänkt inflationsprognos som bäddar för framtida sänkningar. Trots en tydlig omvärdering av räntesänkningstakten hos flera centralbanker med den amerikanska centralbanken (FED) i spetsen höll börsklimatet en positiv ton under perioden.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades positivt under perioden i absoluta tal, uttryckt i euro, men marginellt sämre än sitt jämförelseindex. På sektornivå var det övervikten inom råvarusektorn som påverkade mest positivt medan undervikten inom energisektorn tyngde den relativa utvecklingen. Det var främst exponeringen mot bolag med attraktiv värdering och tillväxtbolag som bidrog positivt till fondens utveckling medan exponering mot bolag med ökande jämställdhet och bolag som är jämställda påverkade negativt. På bolagsnivå var det övervikten i Nvidia Corp som bidrog mest positivt till den relativa utvecklingen medan övervikten i Jeronimo Martins Sgps Sa påverkade negativt.

Framtida strategi

Fondens mål är att på ett långsiktigt sätt bidra till en hållbar positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. För att uppnå detta tillämpas de jämställdhetsrelaterade delarna av fondbolagets egenutvecklade hållbarhetsmodell. Fonden kommer att investera i affärsmodeller som aktivt bidrar till att främja jämställdhet.

Fondfakta

Startår2021
Startkurs(SEK)100,00
JämförelseindexMSCI World Net Return Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINLU2364199914
FondnummerECO
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk värdepappersfond
BasvalutaEUR
AndelsklassC (SEK)
Fondens fullständiga namnSEB Global Equal Opportunity Fund - SEB Global Equal Opportunity Fund
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa1
1Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 7 maj 2024 12:14:00