SEB USA Indexnära C USD - Lux

Produktblad per den 27 mars 2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är passivt förvaltad och fokuserar på USA. Fonden har som mål att efterlikna utvecklingen och riskprofilen hos sitt jämförelseindex, frånsett de exkluderingar som görs utifrån fondbolagets hållbarhetspolicy. Fondens jämförelseindex är MSCI USA Net Return Index, ett återinvesterande aktieindex som består av stora och medelstora bolag på den amerikanska marknaden. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista. Eftersom fonden kan investera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna. I fondens valutasäkrade andelsklass är dock ambitionen att säkra andelsklassvalutan mot fondens basvaluta, vilket innebär att kursförändringen dessa valutor emellan är reducerad. Även om målsättningen är att valutasäkringen ska ta bort effekten av valutakursförändringarna kommer kostnader förknippade med processen innebära att resultatet av valutasäkringen varierar.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Index & Solutions med Rickard Lundquist som huvudansvarig förvaltare. Teamet har Stockholm som bas och arbetar i huvudsak med kvantitativ och regelbaserad förvaltning.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 9,80 USD (2024-03-27). Fondförmögenhet (M SEK):28 264,57 (2024-02-29)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index*
1 dag 1,07 1,15
1 månad 6,22 6,56
6 månader 20,56 19,18
1 år 38,25 36,78
2 år 31,76 32,49
3 år 61,23 64,60
5 år 122,68 129,71
i år 15,96 16,01
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 17,26 18,07
5 år 17,36 18,10

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2023-12-31.

Största positionerna1 Andel  %

Apple 8,2
Microsoft 7,2
Alphabet 4,2
Amazon.com 3,8
NVIDIA 3,3
Facebook 2,1
Tesla Inc 1,9
Broadcom Inc 1,3
JPMorgan Chase 1,3
UnitedHealth Group 1,3
1Senast uppdaterad 2023-12-31.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år16,3
Active share11,81
Standardavvikelse (index)*15,7
Tracking error*1,74
6
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2024-02-29)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2024-02-29

Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och Fondbolagets förvaltningsmetoder.

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
210604 bytte fonden namn från SEB Sustainable US Exposure Fund. 20200821 bytte fonden namn och jämförelseindex från MSCI USA Socially Responsible Index, based on SEB SRI policy A. 161102 bytte fonden fondbolag till SEB Investment Management AB. 20151215 bytte fonden jämförelseindex. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB USA Indexnära C USD - Lux, 27 mars 2024

Fondfakta

Startår2006
Startkurs(USD)2,23
JämförelseindexMSCI USA Net Return Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINLU0268529194
Fondnummer991
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk värdepappersfond
BasvalutaUSD
AndelsklassC (USD)
Omsättningshastighet0,122
Fondens fullständiga namnSEB Fund 3 - SEB US Exposure Fund
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2024-02-29
2Från 2024-02-29
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 29 mars 2024 06:47:21