SEB Sweden Equity Fund C (SEK)

Produktblad per den 25 april 2024
Utskriftsvänlig version

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på medelstora och stora bolag i Sverige. Kärnan i fondens förvaltning är analys av enskilda bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv. Bolagen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor samt integrera sitt hållbarhetsarbete i sin affärsmodell. Bolagsbesök och dialoger med bolag utgör en viktig del av analysarbetet och fokus ligger på att hitta rimligt värderade bolag som uppfyller kvalitetsaspekter såsom att bolaget har en stark marknadsposition, goda finanser och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, dels genom integrerad hållbarhetsanalys som en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Swedish & Nordic Equities med Caroline Forsberg som huvudansvarig förvaltare. Förvaltarteamet, som har Stockholm som geografisk bas, har lång erfarenhet av förvaltning på den svenska och nordiska aktiemarknaden.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 165,71 (2024-04-25). Fondförmögenhet (M SEK):14 139,79 (2024-03-28)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan 		Fond Jmf.index*
1 dag -1,45 -1,15
1 månad -2,18 -1,91
6 månader 26,27 26,01
1 år 11,73 14,21
2 år 16,65 17,71
3 år 17,57 13,05
5 år 77,13 72,17
i år 6,76 5,50
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 5,54 4,17
5 år 12,11 11,48

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2024-03-28.

Största positionerna1 Andel  %

Investor 9,9
Volvo 9,1
Atlas Copco 6,9
Hexagon 6,0
AstraZeneca 5,1
Swedbank 4,5
Skandinaviska Enskilda Ban.. 4,4
Nordea Bank Finland Abp 4,2
Novo Nordisk 3,5
Beijer Ref 3,2
1Senast uppdaterad 2024-03-28.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år20,8
Active share51,71
Standardavvikelse (index)*20,6
Tracking error*4,24
5
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2024-03-28)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2024-03-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
2022-05-02 slutade fonden använda Svanen-märkning, läs mer på. www.seb.se/fonder. 2021-06-04 bytte fonden namn från SEB Sustainability Fund Sweden. 161102 bytte fonden fondbolag till SEB Investment Management AB. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Sweden Equity Fund C (SEK), 25 april 2024

Förvaltarens kommentar

Texterna gäller för mars 2024
  • Stockholmsbörsen utvecklades positivt i mars
  • Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden
  • Månadens bästa innehav: Novo Nordisk, Sagax och Thule

Marknadens utveckling

Stockholmsbörsen, SIX PRX, steg med 5,7 procent under månaden. Storbolagsindex, OMXS30, steg med 4,2 procent vilket var sämre än utvecklingen för de svenska småbolagen, CSX Sweden, som steg med 7,7 procent. Under mars genomfördes ett flertal nyemissioner där några av de större var Catena, Vimian, Logistea och Trianon vilket kan ses som ett tecken på att marknaden för kapitalanskaffningar lättat. En börsnotering genomfördes i Karnell vilket också kan tyda på en ökad riskaptit på marknaden. Därtill har ett flertal förvärv annonserats under månaden från bland annat Assa Abloy, AstraZeneca, Munters, Husqvarna och Indutrade. Det största förvärvet innebär att AstraZeneca förvärvar Fusion Pharmaceuticals, som utvecklar ratioterapier för behandling av cancer, i en affär värd cirka 25 miljarder svenska kronor inklusive tilläggsköpeskilling.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex under perioden. Sektorerna hälsovård och informationsteknik bidrog mest positivt till fondens utveckling relativt index, medan fastighets- och sällanköpssektorn påverkade fondens utveckling mest negativt. Bästa bidragsgivare till fondens utveckling relativt jämförelseindex var innehaven i Novo Nordisk, Sagax, Thule och AstraZeneca medan innehaven i Nibe, Swedbank, Nordea och SEB påverkade utvecklingen gentemot jämförelseindex mest negativt. Störst nettoköp i fonden gjordes i Nordea, Sweco, SEB och Alfa Laval samtidigt som exponeringen mot EQT, Atlas Copco, Mycronic och Investor minskades mest. Garo avyttrades i sin helhet under månaden.

Framtida strategi

Vi utnyttjar hela investeringsområdet för att investera i kvalitetsbolag med god potential till vinsttillväxt och som integrerar hållbarhet i sin affärsmodell. Vi strävar efter att våra innehav ska ha stark marknadsposition, god lönsamhet och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer att ge en bättre utveckling över tid.

Fondfakta

Startår1993
Startkurs(SEK)10,00
JämförelseindexSIX Portfolio Return Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINLU0047322432
Fondnummer935
Premiepensionskod846527
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassC (SEK)
Omsättningshastighet0,132
Fondens fullständiga namnSEB Fund 3 - SEB Sweden Equity Fund
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionJa
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2024-03-31
2Från 2024-03-28
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 26 april 2024 18:42:03