SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk A

Produktblad per den 24 april 2024
Utskriftsvänlig version

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på små bolag i Sverige. Med hjälp av analys och urval tas aktiva beslut att investera främst i små bolag i Sverige, dels i små bolag som vid placeringstillfället har ett börsvärde som uppgår till högst en procent av den relevanta marknadens totala börsvärde, dels i mindre småbolag som vid placeringstillfället har ett börsvärde som uppgår till högst 0,5 procent av den relevanta marknadens totala börsvärde. Fonden har även möjlighet att investera upp till tio procent av sitt värde i bolag från övriga nordiska länder. I förvaltningen läggs stor vikt vid den fundamentala analysen och på att träffa bolagen, såväl före investeringen som under tiden den innehas. Oprövade affärsmodeller undviks och strävan ligger i att identifiera högkvalitativa bolag med starka marknadspositioner som bedöms ha en bevisad förmåga att uppnå lönsam tillväxt. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, dels genom integrerad hållbarhetsanalys som en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Swedish & Nordic Equities med Jimmy Bengtsson som huvudansvarig förvaltare

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 630,58 (2024-04-24). Fondförmögenhet (M SEK):24 244,08 (2024-03-28)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan 		Fond Jmf.index*
1 dag 0,95 -0,30
1 månad -0,17 -1,15
6 månader 37,80 28,90
1 år 12,42 8,42
2 år 6,15 -0,71
3 år 9,95 -4,29
5 år 98,96 63,57
i år 6,27 3,52
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 3,21 -1,45
5 år 14,75 10,34

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2024-03-28.

Största positionerna1 Andel  %

AddTech 5,7
Beijer Ref 5,4
AAK AB 5,0
Lagercrantz Group 4,5
Sectra 4,4
Sagax 4,3
Mycronic 3,8
Vitec Software Group 3,6
Securitas 3,6
Lifco 3,3
1Senast uppdaterad 2024-03-28.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år26,7
Active share66,11
Standardavvikelse (index)*24,5
Tracking error*6,70
5
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2024-03-28)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2024-03-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
2021-10-18 tillkom Jimmy Bengtsson som huvudansvarig förvaltare. 2021-03-30 bytte fonden förvaltare till Kristofer Flack och Daniel Klint. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. När andelar innehas i fonder som förvaltas inom SEB-koncernen, kompenserar fondbolaget fonden med ett belopp motsvarande hela förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk A, 24 april 2024

Förvaltarens kommentar

Texterna gäller för mars 2024
  • Den svenska aktiemarknaden utvecklades positivt
  • Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex
  • De största aktieköpen gjordes i Catena och Embracer

Marknadens utveckling

Stockholmsbörsen, OMX Stockholm Benchmark, steg 5,0 procent under mars. De svenska småbolagen, CSX Sweden, utvecklades relativt sett starkare och steg 7,7 procent. Sektorerna med bäst utveckling bland de svenska småbolagen under perioden var fastighets-, dagligvaru- och sällanköpsvarusektorn. De svagaste sektorerna var kraftförsörjnings-, IT- och finanssektorn.

Fondens utveckling

Under mars utvecklades fonden sämre än sitt jämförelseindex. Största positiva bidragsgivare till fondens utveckling jämfört med index var innehaven i Nyfosa, Wihlborgs och Catena, medan innehaven i Vitec, NCAB och Sectra påverkade utvecklingen gentemot jämförelseindex mest negativt. De största aktieköpen under månaden gjordes i Catena och Embracer och de största aktieförsäljningarna gjordes i Bure, Mycronic och Nyfosa.

Framtida strategi

Förvaltningen strävar efter att investera i rimligt värderade kvalitetsbolag med tillväxtpotential som tydligt integrerar hållbarhet i sin affärsmodell. Vi tror att marknaden över tid underskattar bra bolags förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet samtidigt som marknaden på kort sikt tenderar att överskatta mindre bra bolags förmåga att börja växa, uppnå lönsamhet och stärka sin marknadsposition. Vi strävar efter att våra innehav ska ha en stark marknadsposition, god lönsamhet, integrerat hållbarhetsarbete, samt en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer att ge en bättre utveckling över tid.

Fondfakta

Startår1995
Startkurs(SEK)10,00
JämförelseindexCarnegie SmallCap Sweden Return Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINSE0000434201
Fondnummer807
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypSvensk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassA
Omsättningshastighet0,042
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2024-03-31
2Från 2024-03-28
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 25 april 2024 23:09:04