SEB WWF Nordenfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och kärnan i fondens förvaltning består av analys av enskilda nordiska bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv där hållbarhetsaspekter har en väsentlig påverkan i valet av investeringar. Analysarbetet inbegriper bolagsbesök och fokus ligger på att hitta rimligt värderade bolag som uppfyller kvalitetsaspekter såsom att bolaget har en stark marknadsposition, goda finanser och bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Bolaget ska även aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor samt integrera sitt hållbarhetsarbete i sin affärsmodell. Fonden lämnar 1 % av fondförmögenheten i utdelning till WWF Sverige och WWF Finland, givet att fondförmögenheten ökar med minst 1 % per år. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, dels genom integrerad hållbarhetsanalys som en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista. Eftersom fonden kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Swedish & Nordic Equities med Tommi Saukkoriipi som huvudansvarig förvaltare. Förvaltarteamet, som har Stockholm som geografisk bas, har lång erfarenhet av förvaltning på den svenska och nordiska aktiemarknaden.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 59,90 (2023-12-04). Fondförmögenhet (M SEK):527,67 (2023-10-31)

Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK


Ackumulerad sedan	Fond	Jmf.index^*
1 dag	-0,23	-0,46
1 månad	2,44	3,11
6 månader	-1,03	-1,06
1 år	7,24	6,29
2 år	2,39	3,05
3 år	35,27	31,13
5 år	76,88	76,93
i år	8,59	8,25
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år	10,59	9,46
5 år	12,08	12,09
^* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2023-09-29.

Största positionerna¹ Andel %

Volvo	9,7
Investor	9,7
Novo Nordisk	9,2
AstraZeneca	8,2
Skandinaviska Enskilda Ban..	4,8
Svenska Handelsbanken	4,7
Swedbank	4,7
Sandvik	4,7
Danske Bank	4,7
UPM-Kymmene	4,4
¹Senast uppdaterad 2023-09-29.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond)	%
2 år	16,1
Active share	59,81
Standardavvikelse (index)*	16,0
Tracking error*	2,29

¹Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2023-10-31)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2023-10-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
2021-09-01 bytte fonden förvaltare. 2017-09-26 fick fonden nytt namn. Tidigare namn: SEB Östersjöfond/WWF. Fonden ändrade därmed reglerna för utdelningen så att WWF Sverige och WWF Finland själva bestämmer vad utdelningen ska gå till. 2017-03-01 fick fonden ny förvaltare. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag. Fonden lämnar årligen 1 procent av fondförmögenheten till Världsnaturfonden WWF Sverige och WWF Finland, givet att fondens kapital ökar med minst 1 procent per år. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

Startår	1999
Startkurs(SEK)	10,00
Jämförelseindex	VINX Benchmark Cap Net Return Index
Fondbolag	SEB Investment Management AB
ISIN	SE0000691750
Fondnummer	60
Morningstar rating1
Skattekategori	Noterad aktiefond
Legal fondtyp	Svensk värdepappersfond
Basvaluta	SEK
Andelsklass	SEK
Omsättningshastighet	0,352
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för premiepension	Nej
Öppen för ISK	Ja
Användning av derivat	Ja3

¹Morningstar Rating Total per 2023-10-31

²Från 2023-10-31

³Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Förvaltningsavgift	1,50
Insättningsavgift	Ingen
Årlig avgift1	1,502

¹Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.