SEB Likviditetsfond SEK A

Produktblad per den 24 april 2024
Utskriftsvänlig version

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och syftar till att vara ett kortsiktigt räntealternativ genom investeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med hög kreditvärdighet. Fonden fokuserar huvudsakligen på den svenska räntemarknaden och huvudkategorin av finansiella instrument utgörs av ränterelaterade värdepapper utgivna i svenska kronor som är garanterade eller utgivna av svenska staten eller kommun i Sverige, alternativt utgivna av svenskt kreditinstitut eller annat bolag som har tillstånd att ge ut säkerställda bostadsobligationer. Utgivarna av de finansiella instrumenten ska ha ett kreditbetyg på lägst A enligt Standard & Poor’s skala eller motsvarande. Fondens innehav ska ha en genomsnittlig återstående räntebindningstid (duration) på högst 12 månader.

Förvaltare

Fonden förvaltas av räntegruppen i Stockholm med Jan Linden och Martin Lundvall som huvudansvariga förvaltare.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 10,47 (2024-04-24). Fondförmögenhet (M SEK):8 197,99 (2024-03-28)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan 		Fond Jmf.index*
1 dag 0,00 0,01
1 månad 0,32 0,33
6 månader 2,13 2,02
1 år 3,77 3,78
2 år 4,82 4,84
3 år 4,48 4,55
5 år 4,26 3,91
i år 1,15 1,21
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 1,47 1,50
5 år 0,84 0,77

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Största positionerna1 Andel  %

Nordea Hypotek 1.000% 240918 18,3
Kommuninvest I Sverige 1.000% 241002 16,2
Sweden Treasury Bill 240619 11,5
Länsförsäkringar Hypotek 1.500% 240918 9,3
Sweden Government 240403 9,1
Stadshypotek 1.500% 241203 7,4
Sveriges Säkerställda Obligationer 0.500% 250611 5,9
Swedbank Hypotek 1.000% 240918 5,7
Skandinaviska Enskilda Banken 1.000% 241218 4,8
Sveriges Säkerställda Obligationer 1.000% 240612 1,7
1Senast uppdaterad 2024-03-28.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år0,6
Standardavvikelse (index)*0,5
Tracking error*0,18
1

*Beräknas löpande på 24 månader från 2024-03-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
20190115 fick fonden ett jämförelseindex. Samtidigt höjdes den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) för fondens innehav från 6 månader till 12 månader. 20160502 bytte fonden förvaltare. 20141117 sänktes fondens förvaltningsavgift. 20140401 sänktes fondens förvaltningsavgift. Fr o m 20130301 har fonden en ackumulerande och en utdelande andelsklass. När andelar innehas i fonder som förvaltas inom SEB-koncernen, kompenserar fondbolaget fonden med ett belopp motsvarande hela förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Likviditetsfond SEK A, 24 april 2024

Fondfakta

Startår1996
Startkurs(SEK)10,00
JämförelseindexOMRX T-bill
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINSE0000577470
Fondnummer360
SkattekategoriNoterad svensk räntefond
Legal fondtypSvensk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassSEK
Omsättningshastighet7,431
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa2
1Från 2024-03-28
2Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 25 april 2024 21:28:03